托(tuo)管費通(tong)常按照基金資產凈值的(de)一(yi)定比例提(ti)取，逐日計算(suan)并累(lei)計，至(zhi)每月末(mo)時支(zhi)付給托(tuo)管人，此費用(yong)也是從基金資產中支(zhi)付，不須(xu)另向投資者(zhe)收取。

基(ji)(ji)金(jin)的(de)托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)計(ji)(ji)入(ru)固定(ding)成(cheng)本。基(ji)(ji)金(jin)托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)收取(qu)的(de)比例(li)與基(ji)(ji)金(jin)規模和(he)所(suo)在地(di)區(qu)有(you)一(yi)定(ding)關系，托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)收入(ru)與托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)規模成(cheng)正比。在一(yi)些國(guo)家和(he)地(di)區(qu)，托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)人也通(tong)過提(ti)供(gong)績(ji)效評(ping)估(gu)、會(hui)計(ji)(ji)核(he)算(suan)等(deng)增值(zhi)性服務(wu)來(lai)擴大(da)收入(ru)來(lai)源。托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)從基(ji)(ji)金(jin)資產中提(ti)取(qu)，費(fei)率也會(hui)因基(ji)(ji)金(jin)種類不同(tong)而異。新興市場國(guo)家和(he)地(di)區(qu)的(de)托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)收取(qu)比例(li)相對要高(gao)。托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)年費(fei)率國(guo)際上通(tong)常(chang)為0.2%左(zuo)右。目(mu)前，我國(guo)封閉(bi)式基(ji)(ji)金(jin)按照0.25%的(de)比例(li)計(ji)(ji)提(ti)基(ji)(ji)金(jin)托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)，開放(fang)式基(ji)(ji)金(jin)根據基(ji)(ji)金(jin)合同(tong)的(de)規定(ding)比例(li)計(ji)(ji)提(ti)，通(tong)常(chang)低于0.25%；股票型基(ji)(ji)金(jin)的(de)托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)率要高(gao)于債券型基(ji)(ji)金(jin)及(ji)貨(huo)幣市場基(ji)(ji)金(jin)的(de)托(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)率。