1．建立健全(quan)(quan)內部風險控制、監察與稽核、財務管(guan)理(li)及人事管(guan)理(li)等制度，確保所(suo)托(tuo)基金(jin)全(quan)(quan)部資產的安全(quan)(quan)；

2．對(dui)不同的(de)基金分(fen)別(bie)設置賬(zhang)戶，獨立核算，分(fen)賬(zhang)管理，保(bao)證(zheng)自(zi)身(shen)的(de)資產以及其托(tuo)管的(de)不同基金之間在(zai)名冊登記、賬(zhang)戶設置、資金劃(hua)撥、賬(zhang)冊記錄等方面相互獨立；

3．執(zhi)行基金(jin)(jin)管理公司發(fa)出的投資指令(ling)，負責基金(jin)(jin)名下的資金(jin)(jin)往來(lai)；

4．保管由(you)基金(jin)管理公司代(dai)表(biao)基金(jin)簽訂(ding)的(de)與(yu)基金(jin)有(you)關的(de)重大合同及有(you)關股權(quan)憑證；

5．監督(du)基(ji)金(jin)管理(li)公(gong)司(si)的(de)(de)投資(zi)(zi)運作，如發現基(ji)金(jin)管理(li)公(gong)司(si)的(de)(de)投資(zi)(zi)指令違反國家(jia)法(fa)律(lv)法(fa)規或基(ji)金(jin)公(gong)司(si)章程，應(ying)不予執行(xing)并及(ji)時通知基(ji)金(jin)管理(li)公(gong)司(si)和向基(ji)金(jin)公(gong)司(si)董事(shi)會報告；對已(yi)經(jing)造(zao)成違反國家(jia)法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)(de)投資(zi)(zi)行(xing)為(wei)，應(ying)及(ji)時向主管部(bu)門報告；

6．接受(shou)基金(jin)管理公司的(de)監督；

7．復核(he)、審查(cha)基金(jin)(jin)管理人計算的(de)基金(jin)(jin)資產凈值；

8．按規(gui)定出具(ju)基(ji)金(jin)(jin)業(ye)績和(he)基(ji)金(jin)(jin)托管情況的報告，并報基(ji)金(jin)(jin)公(gong)司董(dong)事會和(he)有關主(zhu)管部門和(he)中(zhong)國人民銀行；

9．保守基金(jin)商業秘密；

10．建立并保(bao)存基(ji)金持有人名冊，并負責基(ji)金單(dan)位轉讓的過戶(hu)和登(deng)記；

11．按(an)有關規定，保存(cun)基金的會(hui)計賬冊、報表和(he)記錄；

12．按規定制作相關(guan)賬冊并與基金管(guan)理(li)人核對；

13．按規定參(can)加基金(jin)清算小(xiao)組，參(can)與基金(jin)資產的保管(guan)、清理(li)、估(gu)價、變現(xian)和分配；

14．面(mian)臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管(guan)人(ren)接管(guan)其(qi)資產時，應及時報(bao)告有(you)關(guan)主(zhu)管(guan)部門和中國(guo)人(ren)民銀行，并通知基金管(guan)理人(ren)；

15．托管協議(yi)、基金(jin)公(gong)司章程規定的其他職責。