1．建立(li)健全內部(bu)風(feng)險控制、監察(cha)與稽(ji)核(he)、財(cai)務管理(li)及人事管理(li)等制度，確保所托基金全部(bu)資產的(de)安全；

2．對不(bu)(bu)同(tong)(tong)的基(ji)金分(fen)別設置賬(zhang)(zhang)戶，獨立(li)核算(suan)，分(fen)賬(zhang)(zhang)管理，保證自身的資產以及(ji)其托管的不(bu)(bu)同(tong)(tong)基(ji)金之間在名冊登記、賬(zhang)(zhang)戶設置、資金劃撥、賬(zhang)(zhang)冊記錄等方面相互獨立(li)；

3．執行基金(jin)管理(li)公司(si)發出(chu)的(de)投資指令，負責基金(jin)名下的(de)資金(jin)往來；

4．保管由(you)基金管理公司代表基金簽訂的與基金有關的重大(da)合(he)同及(ji)有關股權憑證；

5．監督基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)投資運(yun)作，如發現基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)投資指令違反(fan)(fan)國家(jia)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)或基(ji)金(jin)公(gong)(gong)司(si)章程，應不予(yu)執行并(bing)及(ji)時(shi)通知基(ji)金(jin)管(guan)理(li)(li)(li)公(gong)(gong)司(si)和向基(ji)金(jin)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會報(bao)告(gao)；對已經造成違反(fan)(fan)國家(jia)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的(de)(de)投資行為，應及(ji)時(shi)向主管(guan)部門報(bao)告(gao)；

6．接受基金管理公司的監督(du)；

7．復核(he)、審查基(ji)金管理人(ren)計算的(de)基(ji)金資產凈值；

8．按規定(ding)出具基(ji)(ji)金業績和基(ji)(ji)金托管(guan)情況的報告，并報基(ji)(ji)金公司董事會和有關主管(guan)部門和中國人民銀行；

9．保守(shou)基金商業秘密；

10．建立并(bing)保存基(ji)金持有人名冊，并(bing)負責基(ji)金單位(wei)轉(zhuan)讓(rang)的過戶和登記；

11．按有關規定，保(bao)存基金的會計賬(zhang)冊、報表和記錄；

12．按規定(ding)制作相關賬(zhang)冊并與基金管理人核對(dui)；

13．按規(gui)定(ding)參加(jia)基金清(qing)算小組(zu)，參與(yu)基金資產的保管、清(qing)理、估價、變(bian)現和分配；

14．面臨(lin)解(jie)散、依法(fa)被(bei)撤銷、破產(chan)或者(zhe)由接(jie)管(guan)人(ren)接(jie)管(guan)其(qi)資產(chan)時(shi)(shi)，應及時(shi)(shi)報告有關主(zhu)管(guan)部門(men)和(he)中(zhong)國人(ren)民銀行，并通(tong)知(zhi)基金管(guan)理人(ren)；

15．托管協(xie)議、基金公(gong)司(si)章程規定的其他職責。