南方基金理財旗下管理公募基金共85只，產品涵蓋南方基金股票型基金、混合型(xing)、債(zhai)券(quan)型(xing)、保本型(xing)、貨幣型(xing)、指數型(xing)、QDII等。公(gong)募(mu)基(ji)金(jin)資(zi)產管(guan)(guan)(guan)理(li)規模3266億(yi)元，累計向(xiang)基(ji)金(jin)持有(you)人(ren)分紅超(chao)過(guo)758億(yi)元，擁有(you)客(ke)戶數量超(chao)過(guo)2000萬人(ren)。私募(mu)業務管(guan)(guan)(guan)理(li)規模1761億(yi)元，在行業中持續保持領(ling)先(xian)地(di)位。南方基(ji)金(jin)已經發展成為國內產品(pin)種類最(zui)豐富、業務領(ling)域最(zui)全(quan)面、經營業績優(you)秀、資(zi)產管(guan)(guan)(guan)理(li)規模最(zui)大的基(ji)金(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)公(gong)司(si)之一。

基金凈值：分(fen)為基金(jin)(jin)資產凈(jing)值(zhi)、基金(jin)(jin)份額(e)凈(jing)值(zhi)和累計凈(jing)值(zhi)。這三(san)個指(zhi)(zhi)標(biao)都是衡量(liang)基金(jin)(jin)業績水平(ping)的(de)指(zhi)(zhi)標(biao)。

基金資產凈值：是在(zai)某(mou)一基金(jin)估(gu)值時點(dian)上(shang)，按照公允價(jia)格計(ji)算的基金(jin)資產的總市值扣除負債后的余額(e)，代表了基金(jin)持有人的權益。

基金份額凈值：即每(mei)一基金(jin)(jin)份額(e)代表的(de)基金(jin)(jin)資產的(de)凈值。

累(lei)計(ji)凈(jing)值=基金(jin)(jin)(jin)份(fen)額(e)凈(jing)值+基金(jin)(jin)(jin)累(lei)計(ji)每份(fen)派(pai)息(xi)金(jin)(jin)(jin)額(e)。基金(jin)(jin)(jin)累(lei)計(ji)凈(jing)值的高(gao)低表明這(zhe)只(zhi)基金(jin)(jin)(jin)歷史上給持有人賺過多(duo)少錢。

王先生在南方(fang)(fang)基(ji)金購買了幾(ji)只基(ji)金理財產品(pin)，想(xiang)要南方(fang)(fang)基(ji)金凈值(zhi)查詢(xun)，那(nei)么(me)在當天(tian)的交(jiao)易結束(shu)后，他可以撥打南方(fang)(fang)基(ji)金電話查詢(xun)自己的基(ji)金凈值(zhi)，或(huo)者(zhe)關注進行南方(fang)(fang)基(ji)金凈值(zhi)查詢(xun)。

各公司(si)管(guan)理的(de)基金的(de)份額凈值，會(hui)在(zai)當天交易(yi)結(jie)束(shu)，系(xi)統清算完畢并經托管(guan)銀行(xing)復核以(yi)后，在(zai)公司(si)客服熱線自動語音系(xi)統中(zhong)自動更新(xin)，投資者(zhe)也可(ke)以(yi)第二個(ge)工作日在(zai)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報、上海證(zheng)券(quan)報、證(zheng)券(quan)時(shi)報上查(cha)詢。

證券基金種類：目前我(wo)國(guo)除股(gu)(gu)票(piao)基(ji)(ji)金(jin)外，還有債券基(ji)(ji)金(jin)、股(gu)(gu)票(piao)債券混合(he)基(ji)(ji)金(jin)、貨幣(bi)市(shi)場(chang)基(ji)(ji)金(jin)等。這(zhe)三種(zhong)(zhong)基(ji)(ji)金(jin)的收益率從高(gao)到(dao)低依次為：股(gu)(gu)票(piao)型基(ji)(ji)金(jin)、債券基(ji)(ji)金(jin)、貨幣(bi)市(shi)場(chang)基(ji)(ji)金(jin)。但(dan)從風險系數(shu)看，股(gu)(gu)票(piao)型基(ji)(ji)金(jin)遠高(gao)于其他兩種(zhong)(zhong)基(ji)(ji)金(jin)。

股票型基金：隨(sui)著2015年8月8日股(gu)票(piao)型(xing)基(ji)(ji)金(jin)(jin)倉位(wei)(wei)新規的生效，所謂(wei)股(gu)票(piao)型(xing)基(ji)(ji)金(jin)(jin)，是指股(gu)票(piao)型(xing)基(ji)(ji)金(jin)(jin)的股(gu)票(piao)倉位(wei)(wei)不能低于80%。（60%以(yi)上(shang)的基(ji)(ji)金(jin)(jin)資(zi)產投資(zi)于股(gu)票(piao)的基(ji)(ji)金(jin)(jin)規定(ding)已成為(wei)歷史。）

債券基金：是(shi)指80%以上的(de)基(ji)金資(zi)產投資(zi)于(yu)債券的(de)基(ji)金，在國內(nei)，投資(zi)對(dui)象主要(yao)是(shi)國債、金融(rong)債和企業債。

貨幣市場基金：是指(zhi)僅投資(zi)(zi)于(yu)貨幣市場工(gong)具的基(ji)金。該基(ji)金資(zi)(zi)產主要投資(zi)(zi)于(yu)短期貨幣工(gong)具如國庫券(quan)、商業票據(ju)、銀行定期存(cun)單、政府短期債(zhai)券(quan)、企業債(zhai)券(quan)、同(tong)業存(cun)款等(deng)短期有(you)價證券(quan)。