阿(a)聯(lian)(lian)酋阿(a)布扎(zha)(zha)(zha)比(bi)(bi)投資(zi)(zi)局(Abu Dhabi Investment Authority,簡稱ADIA)是(shi)(shi)一家全(quan)球(qiu)性(xing)投資(zi)(zi)機構,其使命是(shi)(shi)將(jiang)阿(a)聯(lian)(lian)酋國有(you)資(zi)(zi)產(chan)(chan)進行(xing)謹慎投資(zi)(zi),創(chuang)造長期價(jia)值(zhi),維護(hu)和(he)保持(chi)阿(a)布扎(zha)(zha)(zha)比(bi)(bi)酋長國當(dang)前和(he)未來(lai)的(de)(de)繁(fan)榮。ADIA總部(bu)位(wei)于(yu)阿(a)布扎(zha)(zha)(zha)比(bi)(bi),員工(gong)來(lai)自(zi)于(yu)全(quan)球(qiu)40多(duo)(duo)個國家。ADIA由(you)財(cai)政部(bu)成立,資(zi)(zi)金來(lai)源(yuan)主要是(shi)(shi)阿(a)布扎(zha)(zha)(zha)比(bi)(bi)的(de)(de)石油收益。阿(a)聯(lian)(lian)酋總統哈(ha)利法(fa)·本(ben)·扎(zha)(zha)(zha)耶德·阿(a)勒納(na)哈(ha)揚任ADIA董事會主席。ADIA管理(li)的(de)(de)投資(zi)(zi)組(zu)合(he)跨(kua)行(xing)業(ye)、跨(kua)地區,涉及多(duo)(duo)種資(zi)(zi)產(chan)(chan)等(deng)級,包括公開(kai)上市的(de)(de)股票、固定(ding)收益工(gong)具、房(fang)地產(chan)(chan)和(he)私募(mu)股權。
ADIA成立(li)于1976年(nian),主(zhu)要從事股票、債券、房(fang)地(di)產投(tou)資(zi)(zi),以(yi)及本(ben)地(di)和區域投(tou)資(zi)(zi)。1986年(nian),ADIA建立(li)了商品投(tou)資(zi)(zi)業務。1988年(nian),ADIA的雇員超過500人。1989年(nian),ADIA開始進行(xing)私募股權投(tou)資(zi)(zi)。1993年(nian),ADIA的雇員超過1000人。1998年(nian),ADIA開始進行(xing)通脹指數債券投(tou)資(zi)(zi)。2005年(nian),ADIA新興市(shi)場部門(men)成立(li)。2007年(nian),本(ben)地(di)和區域投(tou)資(zi)(zi)從ADIA轉(zhuan)移(yi)到阿(a)布扎比投(tou)資(zi)(zi)委員會。
ADIA的(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)是最高權(quan)利機構,對ADIA的(de)機構和(he)(he)(he)業務(wu)擁有絕對的(de)控(kong)制權(quan)。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)由董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席、常務(wu)董(dong)事(shi)及其他董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)組(zu)成(cheng)。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)下(xia)設審(shen)計(ji)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、戰(zhan)(zhan)略委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、管(guan)理委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)方針委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、IT委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)和(he)(he)(he)戰(zhan)(zhan)略委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)負責監(jian)察投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)過(guo)程,提供專家建議。所有的(de)部(bu)門(men)(men)(men)(men)都由投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)和(he)(he)(he)戰(zhan)(zhan)略委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)來領導。ADIA的(de)部(bu)門(men)(men)(men)(men)分(fen)為投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)部(bu)門(men)(men)(men)(men)和(he)(he)(he)支(zhi)持(chi)部(bu)門(men)(men)(men)(men)兩個部(bu)分(fen)。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)部(bu)門(men)(men)(men)(men)包(bao)括外部(bu)股(gu)(gu)權(quan)部(bu)門(men)(men)(men)(men)、內部(bu)股(gu)(gu)權(quan)部(bu)門(men)(men)(men)(men)、固定收益部(bu)門(men)(men)(men)(men)、另類投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)部(bu)門(men)(men)(men)(men)、房地產部(bu)門(men)(men)(men)(men)、私募股(gu)(gu)權(quan)部(bu)門(men)(men)(men)(men)。支(zhi)持(chi)部(bu)門(men)(men)(men)(men)包(bao)括會(hui)(hui)(hui)計(ji)部(bu)門(men)(men)(men)(men)、操(cao)作部(bu)門(men)(men)(men)(men)、信(xin)息技術部(bu)門(men)(men)(men)(men)和(he)(he)(he)財務(wu)管(guan)理部(bu)門(men)(men)(men)(men)。
ADIA有明確(que)的(de)方針、程序和體系來確(que)保其有效(xiao)運行。ADIA完整的(de)管(guan)理(li)程序包括投(tou)資管(guan)理(li)、金(jin)融控(kong)制、信息系統以及人力資源。
(一)投資管理
整個投資(zi)管理過程包(bao)括:確(que)定(ding)投資(zi)目標——資(zi)產(chan)配置——在一種資(zi)產(chan)或(huo)次級資(zi)產(chan)中建(jian)立投資(zi)指令——確(que)定(ding)投資(zi)基準(zhun)(標普(pu)500指數,MSCI指數)——建(jian)立投資(zi)方針——執行。
(二)金融控制
投資政策的執行(xing)管理(li)包括事前稽核、事后(hou)稽核、金融控制、執行(xing)和風險匯(hui)報以及合(he)規審查。
(三)信息系統
ADIA的信息系統提供(gong)精確(que)的數據,確(que)保投資(zi)符合(he)內部方針和(he)外部規則,使投資(zi)管理和(he)金融控制過程能夠有(you)效運行(xing)。
(四)人力資源
ADIA的人(ren)力資源戰略通過招聘、業績(ji)管(guan)理、薪資、培訓和開發(fa)機制為機構的管(guan)理提供支持(chi)。